Tener el control de tus finanzas, no tiene precio. De esto depende la viabilidad y prosperidad de tu negocio.

Con esta plantilla Balance General en Excel, puedes realizar el análisis que necesitas para  tomar decisiones adecuadas, respecto a la salud económica de tu empresa o negocio.

¿Qué es un Balance General?

El Balance General es un tipo de informe contable, que muestra el estado financiero de tu empresa. Te permite conocer la situación económica real, detallando el activo, pasivo y patrimonio neto, en un corte o período de tiempo determinado. 

El Balance General también suele ser llamado, Estado de la Situación Patrimonial o Balance Contable.

¿Para qué sirve el Balance General?

Para observar con realidad si tu empresa está realmente siendo solvente y así puedas evaluar los cambios en la dirección administrativa, del ingreso y a nivel comercial, es indispensable que lleves siempre tu Balance General en Excel.

Con nuestra plantilla, agilizas el proceso de elaboración de tu balance contable. 

Además de que te aseguras de que tus cálculos siempre sean exactos.

Estructura del balance general

La plantilla de situación patrimonial cuenta con un encabezado, para poner el nombre de tu empresa (razón social), su número de identificación tributaria fiscal (NIT o NIF), el período de tiempo o de corte de la información presentada y la moneda oficial en la que presentarás las cifras. 

Además, en el cuerpo de la plantilla, podrás poner los saldos de cierre correspondientes a las partidas que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio de la empresa.

En detalle son éstos:

Activos

Los activos son esos bienes o derechos que tiene tu empresa para generar beneficios e ingresos. Hay dos tipos de activos: 

  • Activos Corrientes: Los cuales te generan efectivo en un plazo igual o inferior a un año.
  • Activos No Corrientes: Son aquellos, que para poder convertirlos en efectivo, necesitas un plazo mayor a un año.

Pasivos

Los pasivos son todas las deudas y obligaciones que tiene tu empresa y se clasifican en dos: 

  • Pasivos Corrientes: Los que se deben pagar en un plazo inferior a un año.
  • Pasivos No Corrientes: Los que puedes cancelar en un plazo mayor a un año.

Patrimonio

El Patrimonio Neto, es la parte de los activos que pertenecen realmente a tu empresa. El restante le pertenece a quien te ha financiado, a tus acreedores y a las utilidades de los ejercicios contables pendientes por distribuir entre los socios.

 

Asegúrate de establecer estos valores adecuadamente en tu plantilla. Tómate tu tiempo.

Características de la Plantilla de balance general

  • Muestra la composición contable de tus Activos, Pasivos y Patrimonio Neto.

  • Proporciona la comparación financiera de los últimos dos años o de los cortes que hayas determinado.
  • Te permite realizar un análisis horizontal por medio de la variación absoluta y relativa.
  • Te permite realizar el cálculo de la ecuación patrimonial (activo = pasivo + patrimonio). 

Nota: Recuerda que la diferencia siempre debe  ser cero, de acuerdo con la ecuación y el principio de partida doble contable. De esta manera, tu Balance General se considera que está “cuadrado”.

  • Te proporciona los indicadores financieros, para ayudarte con la interpretación de la información arrojada por la plantilla, del estado de tu situación patrimonial.

Como hacer un Balance General con la plantilla de Excel

Para usarla, sigue estos sencillos pasos:

  1. Navega por los menús del principio de la plantilla de Excel, dando clic sobre 👉 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA.

  2. Nombra el período que deseas trabajar.

  3. Las filas resaltadas de la plantilla te darán los totales de los rubros que trabajes en el Activo, Pasivo y Patrimonio.

  4. Diligencia la información que se requiere por cada concepto en la columna año.

  5. Revisa que la ecuación patrimonial (Activo = Pasivo + Patrimonio), siempre arroje una diferencia de cero.

Resultados y beneficios de usar la plantilla de Excel

Utiliza un formato amigable y fácil de usar, que te permite conocer la información financiera de tu empresa en un período de tiempo determinado.

Obtener un análisis horizontal para la toma de decisiones de tu empresa o negocio.

Tecnología aplicada a la plantilla estado de situación patrimonial (Balance General)

Tu plantilla Estado de Situación Patrimonial, ha sido elaborada con los siguientes recursos y funciones: 

Esta plantilla es aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas o necesitas algún tipo de ayuda con tu plantilla Balance General en Excel, puedes escribirnos aquí que con gusto, te atenderemos.

Si deseas aprender a crear recursos como esta plantilla, te invitamos a explorar nuestros cursos de Excel, donde conseguirás aprender Excel de forma rápida, fácil y práctica.

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