Formato Arqueo de caja en Excel

Todo el proceso se realiza en la hoja “Arqueo de caja”. Debes diligenciar los siguientes datos:

1. Encabezado: Indica la fecha, el número de arqueo, el identificativo de la caja a auditar y la hora de inicio del proceso.

2. Saldo inicial del sistema: De tu sistema de software contable, debes  identificar el saldo inicial de la caja del día o periodo de la auditoría y registrarlo en el formato.

3 . Documentos del sistema: Lo siguiente que debes realizar es Identificar los movimientos que realizaste a través del sistema de la caja, tanto ingresos, como egresos.

• • Ingresos: Facturas, notas crédito, notas débito y otros ingresos.
  • Egresos:  Facturas, notas crédito, notas débito y otras salidas de dinero.

El saldo inicial más los movimientos de ingreso, menos los de egresos, conforman el saldo teórico de la caja menor auditado.

4. Efectivo y equivalentes: Aquí deberás registrar el dinero físico real que tengas en caja. 

Realiza el conteo y registro del dinero encontrado en la caja, tanto de monedas, billetes y otros documentos. 

Para esta tarea, tienes una tabla que incluye la denominación de cada billete y/o moneda, solo debes contar las unidades de cada moneda o billete y registrarlo frente a su denominación correspondiente. La tabla realizará el cálculo por ti.

Nota: Manualmente puedes cambiar las denominaciones según el país en donde te encuentres utilizando el formato arqueo de caja

Al final del archivo encontrarás la conciliación o arqueo de la caja; total caja teórico y total caja arqueo. La diferencia debe ser cero. 

En caso de que haya una diferencia negativa, como positiva, corresponde a una desviación que debe revisarse a detalle y corregirse de inmediato.

Observaciones: podrás apuntar las notas que se crean pertinentes dentro del proceso.