Formato Arqueo de caja en Excel

El Formato Arqueo de caja, te permitirá realizar la revisión, seguimiento y control del dinero en tu empresa, caja menor, caja mayor, logística o cualquier tipo de administración de dinero que haya.

El Formato Arqueo de caja, es una herramienta desarrollada para la realización de los arqueos de caja.

¿Qué es el Arqueo de caja?

El arqueo de caja, suele hacerse tanto a las caja menor, como a las generales y es una herramienta de auditoría, que realiza la empresa, cuyo fin es identificar tanto buenas prácticas, como desviaciones en el manejo del dinero o metodologías de administración de la caja.

El formato de caja menor, está desarrollado para hacer una conciliación del dinero en efectivo y equivalentes físicos de la caja y el valor teórico que aparece en el sistema.

Características del Formato de Arqueo de caja

Con la plantilla formato arqueo de caja, encontrarás:

- Plantilla desarrollada y formulada para realizar los cálculos necesarios para el arqueo.
- Documento de fácil uso.
- Permite realizar seguimiento de la fecha, hora y número consecutivo del proceso de arqueo.
- Facilita el proceso de auditoría, tanto conteo de dinero, descuento de egresos, y suma de ingresos.
- Evidencia la veracidad de la información con la firma tanto del personal auditado, como del auditor.

Cómo usar el formato de Arqueo de caja en Excel

Todo el proceso se realiza en la hoja “Arqueo de caja”. Debes diligenciar los siguientes datos:

1. Encabezado: Indica la fecha, el número de arqueo, el identificativo de la caja a auditar y la hora de inicio del proceso.

2. Saldo inicial del sistema: De tu sistema de software contable, debes identificar el saldo inicial de la caja del día o periodo de la auditoría y registrarlo en el formato.

3 . Documentos del sistema: Lo siguiente que debes realizar es Identificar los movimientos que realizaste a través del sistema de la caja, tanto ingresos, como egresos.

- Ingresos: Facturas, notas crédito, notas débito y otros ingresos.
- Egresos: Facturas, notas crédito, notas débito y otras salidas de dinero.

El saldo inicial más los movimientos de ingreso, menos los de egresos, conforman el saldo teórico de la caja menor auditado.

4. Efectivo y equivalentes: Aquí deberás registrar el dinero físico real que tengas en caja.

Realiza el conteo y registro del dinero encontrado en la caja, tanto de monedas, billetes y otros documentos.

Para esta tarea, tienes una tabla que incluye la denominación de cada billete y/o moneda, solo debes contar las unidades de cada moneda o billete y registrarlo frente a su denominación correspondiente. La tabla realizará el cálculo por ti.

Nota: Manualmente puedes cambiar las denominaciones según el país en donde te encuentres utilizando el formato arqueo de caja

Al final del archivo encontrarás la conciliación o arqueo de la caja; total caja teórico y total caja arqueo. La diferencia debe ser cero.

En caso de que haya una diferencia negativa, como positiva, corresponde a una desviación que debe revisarse a detalle y corregirse de inmediato.

Observaciones: podrás apuntar las notas que se crean pertinentes dentro del proceso.

Ventajas del formato para hacer Arqueo de caja

Al usar el Formato Arqueo de caja de Excel Para Todos, obtendrás:

✔Permite llevar un control de la fecha y número consecutivo del proceso

✔ Solicita la información necesaria para registrar, respecto a los movimientos de dinero

✔ Arqueo de caja configurado para imprimirse

✔ Facilita el conteo del dinero, debido a que registra las denominaciones del efectivo, para contar la cantidad en unidades.

✔ Plantilla totalmente formulada

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda de uso de la plantilla arqueo de caja o cualquier otra, puedes solicitar ayuda a nuestro equipo de soporte, ingresando en este link.

Estaremos atentos para ayudarte.

Saludos

Equipo Excel para Todos