Plantilla Control de Pagos y Cuentas por Cobrar en Excel

Precio:

29,99 €

Optimiza la gestión financiera de tu empresa con nuestra Plantilla de Control de Pagos y Cuentas por Cobrar en Excel. Simplifica el seguimiento de facturas, clientes y pagos, asegurando un flujo de caja eficiente y saludable. ¡Descarga ahora y mantén tus finanzas siempre bajo control!

Control de Pagos y Cuentas por Cobrar en Excel

La Plantilla Control de Pagos y Cuentas por Cobrar en Excel es una herramienta de gestión contable y financiera que se ha diseñado para ayudar a las empresas a administrar de manera efectiva sus cuentas por cobrar y su facturación. 

Esta plantilla presenta una serie de características claves que permiten a los usuarios llevar un registro detallado de sus clientes, ventas, facturas y pagos, con el fin de garantizar la salud financiera y sostenibilidad de la empresa, mediante un flujo de caja eficiente.

Usos destacados de la plantilla:

  • Seguimiento de cuentas por cobrar: Permite a las empresas llevar un seguimiento detallado de las cuentas por cobrar, asegurando que los clientes realicen pagos puntualmente y facilitando la identificación de cuentas vencidas.
  • Gestión de clientes: Facilita la administración de la base de datos de clientes, lo que permite un mejor servicio al cliente y una comunicación más efectiva.
  • Control de ventas y facturación: Posibilita el registro meticuloso de todas las ventas, lo que es esencial para el control financiero y la toma de decisiones.
  • Evaluación del riesgo crediticio: Ayuda a evaluar y gestionar el riesgo asociado a las ventas a crédito, lo que resulta útil para establecer límites de crédito y políticas de cobro adecuadas.
  • Generación de informes financieros: Los informes generados a partir de los datos recopilados en la plantilla son valiosos para la toma de decisiones financieras estratégicas.

En resumen, la Plantilla Control de Pagos y Cuentas por Cobrar en Excel es una herramienta versátil y esencial que te proporciona un control preciso de todas tus transacciones, lo que simplifica la toma de decisiones estratégicas y asegura que tus cuentas por cobrar estén siempre en orden.

Con esta herramienta a tu disposición, estarás un paso más cerca de un flujo de caja eficiente y una gestión financiera sólida. ¡No dejes que tus finanzas se conviertan en un rompecabezas sin solución; simplifica y optimiza con nuestra plantilla!

Características de la plantilla

Administración de base de datos de clientes: Permite almacenar y gestionar información relevante de los clientes, como su identificación, nombre, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico.

Registro y control de ventas: Facilita el registro de ventas, incluyendo la fecha, cliente, número de factura, importe total y si la venta se realiza al contado o a crédito.

Control de las cuentas por cobrar: Mantiene un seguimiento de las cuentas por cobrar, lo que incluye el saldo pendiente por cobrar y los abonos realizados.

Registro y control de pagos a créditos: Permite el registro de pagos realizados por los clientes en cuentas a crédito, lo que facilita la actualización de los saldos pendientes.

Dashboard de gestión y administración de la facturación: Ofrece un resumen gráfico de la información financiera clave, incluyendo ventas totales por mes, composición de ventas a crédito vs. ventas al contado, y gráficos que ayudan a identificar facturas con alto riesgo de impago.

Gestión del riesgo de facturas crédito: Clasifica las facturas a crédito según la edad de la cartera y su estado de vigencia o vencimiento, lo que permite evaluar el riesgo crediticio.

Cómo usar la plantilla control de pagos y cuentas por cobrar en Excel

A continuación, te ofrecemos una guía detallada sobre cómo sacar el máximo provecho del Control de Cobros y Pagos en Excel:

Paso 1: Exploración del Dashboard

Dirígete a la hoja “DASHBOARD” para obtener una visión general de tu gestión financiera. El dashboard proporciona una información valiosa, que incluye:

  • Ventas totales generadas por cada mes.
  • Ventas a crédito mes a mes.
  • Composición de ventas: porcentaje de ventas a crédito y ventas al contado.
  • Gráfico con la edad de la cartera de créditos sin pagar actual. Permiten identificar el importe de facturas con alto riesgo de no pago.
  • Tarjetas con totales de ventas, créditos y saldos pendientes por cobrar, incluyendo el porcentaje de recaudo actual.
  • Filtros dinámicos para personalizar la visualización según meses, estado de la cartera, clasificación por edad, cliente y número de facturas.
  • Botón de actualización para refrescar la información después de realizar cambios.
  • Botón de reinicio para eliminar todos los registros de la base de datos y comenzar con una plantilla limpia.

Paso 2: Exploración de los Módulos

La plantilla se organiza en tres módulos para una gestión integral:

Módulo de clientes:

  • Administra la base de datos de clientes, permitiendo crear, eliminar y editar clientes.
  • Accede al listado completo de clientes en la hoja “TB CLIENTES”.
  • Rellena campos como documento identificativo del cliente, nombre, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico.

Módulo de facturación:

Registra las facturas o documentos de ventas, completando los siguientes campos:

  • Fecha de la factura.
  • Selección del cliente desde un menú desplegable.
  • La razón social se completa automáticamente al seleccionar el cliente.
  • Número de factura o documento de venta.
  • Importe total de la factura.
  • Marca “Check pagado” para ventas al contado.
  • Marca “Check crédito” para ventas a crédito, lo que desplegará opciones adicionales para especificar los plazos de pago y pagos parciales si es necesario.
  • Incluye observaciones adicionales si lo deseas.

Módulo de control:

El módulo de control te permite generar informes detallados de facturación, incluyendo datos sobre las facturas, clientes, importes de crédito, abonos y saldos pendientes por cobrar en tiempo real. Además, ofrece la posibilidad de filtrar los registros según el cliente o el estado de las cuentas (pagadas, pendientes o vencidas).

Opciones adicionales del módulo:

  • Eliminación de Facturas: Simplemente selecciona la factura que deseas eliminar y haz clic en el botón correspondiente. Esto no solo eliminará la factura, sino también cualquier registro de pagos asociados de la base de datos.
  • Registro de Pagos: Para llevar un registro de los pagos de cuentas por cobrar vigentes, selecciona el documento y realiza un clic en la opción “Pagos” o realiza un doble clic en el mismo. Esto te permitirá ingresar detalles sobre nuevos abonos en la factura de crédito correspondiente.

 

Con esta guía, podrás utilizar la Plantilla de Excel (Control de Cobros y Pagos) de manera efectiva para optimizar tu gestión financiera. ¡Saca el máximo provecho de esta herramienta y mantén tu flujo de caja bajo control!

Ventajas de usar el control de pagos de clientes en Excel

Gestión Integral: La plantilla te permite llevar un registro completo y organizado de tus cuentas por cobrar y facturación en un solo lugar, lo que simplifica significativamente la gestión financiera.

Visión Estratégica: El dashboard proporciona una visión estratégica y en tiempo real de tus finanzas, con gráficos visuales que muestran las tendencias y el estado actual de tus cuentas por cobrar y ventas.

Seguimiento Preciso: La herramienta te permite llevar un seguimiento preciso de tus cuentas por cobrar, lo que es esencial para garantizar que los clientes paguen a tiempo y para identificar rápidamente cuentas vencidas.

Control de Ventas: El registro detallado de ventas te permite tener un control completo de tus transacciones, lo que es esencial para la toma de decisiones informadas y la planificación financiera.

Gestión de Clientes: La plantilla facilita la administración de la base de datos de clientes, lo que mejora la calidad del servicio al cliente y la comunicación efectiva.

Evaluación del Riesgo Crediticio: Puedes evaluar y gestionar de manera efectiva el riesgo asociado a las ventas a crédito, lo que te ayuda a establecer límites de crédito y políticas de cobro adecuadas.

Generación de Informes Personalizados: La capacidad de generar informes financieros personalizados te brinda una visión completa de la salud financiera de tu empresa y te permite adaptar los informes a tus necesidades específicas.

Automatización de Tareas: La plantilla automatiza cálculos y procesos, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión financiera.

Histórico de Transacciones: Conserva un registro histórico de todas las transacciones, lo que es útil para la revisión, la auditoría y el análisis a largo plazo.

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