Ya sea que seas contador o trabajes en una oficina, necesitarás un registro adecuado de tu cashflow. Llevar tu propio registro detallado te dará control financiero. Los extractos bancarios no son suficientes para llevar este registro, ya que no muestran el efectivo pagado y otros ejercicios que solo pueden obtenerse de los registros contables. 

Un registro pobre puede afectar notoriamente tu salud financiera y dar lugar a pérdidas desconocidas.

En Excel para todos nos preocupamos por tu salud financiera. Por eso hemos desarrollado la plantilla flujo de caja en Excel, para que te beneficies de un registro completo de tu cashflow.

¿Qué es el cashflow?

El cashflow es el dinero disponible de tesorería, proveniente del ingreso. Es dinero en efectivo, parcial o total, que puede no haber pasado directamente por tu cuenta. También conocido como dinero de tesorería o flujo de caja. 

Es vital tener el control de cada dinero ingresado y pagado. No hacerlo, puede dar pie a gastos innecesarios que resultan en pérdidas financieras. 

Este tipo de dinero suele volverse “dinero de bolsillo”, por lo tanto, asegúrate de ingresar cada flujo de dinero nuevo antes de usarlo y usa todos los procedimientos contables con él. 

Adicionalmente, recuerda registrar correctamente los pagos parciales o a cuotas. Las ventas a crédito, en cheque, entre otras cosas.

Todo este registro debe estar muy bien dispuesto y al día, para evitar dolores de cabeza contables.

De tus registros contables proviene tu salud mental y bienestar futuros.

Tipos de CashFlow

Tu cashflow puede venir de diferentes fuentes. Cada registro de cada movimiento debe hacerse correctamente. Aquí te mostramos los tipos de CashFlow para que puedas manejarlos correctamente de acuerdo a su clase:

CashFlow de Explotación

Estamos hablando del cashflow, el ingreso o dinero que entra por la venta de tus productos o servicios. O el dinero que sale por el pago a tus proveedores, a tus pagos por nómina, etc. Es decir, todo el movimiento de dinero como parte de la actividad empresarial.

CashFlow de Inversión

Es el cashflow producto de la inversión en maquinaria, inmuebles y demás bienes que hacen parte de tu patrimonio. Este cashflow incluye todo tu dinero usado en inventario. 

CashFlow de Financiación

El cashflow de financiación es el movimiento financiero con respecto a todas las fuentes de dinero que hayas recibido y pagado, producto de créditos, acciones, CDTs, entre otros como parte del capital de tu empresa. 

¿Cómo se calcula el CashFlow?

La fórmula para calcular correctamente tu cashflow es:

Beneficio Neto + Amortizaciones + Provisiones

    • Beneficio Neto: El valor final, la ganancia real, como resultado del ejercicio de contabilizar todo los pagos, gastos e impuestos.

    • Amortización: La reducción o pérdida del valor de los activos o pasivos. Ya sea por el devaluó del paso de tiempo en caso de los bienes, o del pago y reducción de deudas.

    • Provisiones: Los recursos o dinero conservados para el mantenimiento o gastos improvistos futuros. Son reservas intocables solo para cuando se requieran usar. 

Ten en cuenta que cada concepto tiene su propia fórmula.

La contabilización de tu cashflow puede tomarte tiempo, por eso, en Excel para todos, hemos desarrollado una plantilla que amarás. 

¡Tu informe de CashFlow nunca antes había sido más fácil de hacer! 

Mantén tus registros al día. Y prepárate para ahorrar tiempo valioso.

Cómo usar la plantilla de Flujo de Caja proyectado (Cash Flow)

Para usar tu plantilla de flujo de caja, sigue estos pasos:

  1. Navega por los menús del principio de la plantilla, haz clic sobre 👉 FLUJO DE CAJA.
  2. En la columna “B” nombra el concepto que se necesita trabajar.
  3. Para alimentar los conceptos antes mencionados la plantilla utiliza la función “sumar.si.conjunto” en cada uno de los meses que necesites trabajar.
  4. Calcula el saldo del flujo de caja del mes (= Ingresos – Egresos) y el saldo final que arrastra el saldo inicial.

Características de la Plantilla Cash Flow

Tu plantilla cashflow tiene las siguientes características para que tengas siempre un informe detallado y correcto:

  • Podrás ver el comportamiento mensual y proyectado a un año de los movimientos en efectivo que tiene la empresa.

  • Tu plantilla cashflow calcula el flujo de caja disponible mensual y el disponible final.

  • Funciona con Data. Una matriz la cual te permite diligenciar la información más relevante para que puedas realizar un control más detallado de las operaciones en efectivo que la empresa tiene y esta información es la que alimenta la hoja “Flujo de Caja”.

  • Contiene una descripción de conceptos para la entrada y salidas de dinero que alimentan la hoja denominada “Flujo de Caja”.

Recuerda mantener actualizados tus datos. Es un trabajo que debes hacer a diario. No dejes que tu trabajo contable se acumule y mantén al día tu salud financiera.

Resultados y beneficios de usar la plantilla Cash Flow en Excel

Las plantillas definitivamente nos facilitan los cálculos. Hemos automatizado tu plantilla cashflow en Excel para que obtengas los siguientes  beneficios:

Utilice un formato (plantilla de Excel) amigable y fácil de usar.

✓Te muestra al instante el flujo de caja disponible.

✓Podrás saber si la empresa está generando el flujo suficiente para la operación de tu empresa.

Te permite tener una base para la valoración de tu empresa y así poder realizar proyecciones a corto y largo plazo.

 

Estás a un clic de empezar a disfrutar todos los beneficios de tu plantilla. 

Porque mereces lo mejor, también necesitas mayor agilidad y eficiencia con tu trabajo. 

Sin estrés ni papeles volando. Tu plantilla cashflow en Excel pondrá tus datos contables en orden.

Tecnología aplicada a la plantilla Cash Flow en Excel

Nos especializamos en Excel y por eso hemos creado la plantilla Cashflow con los siguientes recursos y funciones: 

Tu plantilla cashflow es aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac. 

Descargala gratis ahora mismo.

¿Necesitas ayuda?

Si deseas extender la plantilla o reportar algún error, por favor déjanos tus comentarios aquí. ¿Quieres aprender a crear recursos como la plantilla cashflow en Excel? Aprende esto y mucho más en nuestros cursos de Excel disponibles.

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